Tableau de bord financier
Compte d'exploitation 2026
Recettes
| Loyers nets encaissés | 80 290,00 |
| Acomptes charges encaissés | 11 440,00 |
| Produits divers (mouvements de gestion) | 3 180,00 |
| Total recettes | 94 910,00 CHF |
Charges
| Charges récupérables (refacturées via décompte) | 9 222,40 |
| Charges non récupérables (à charge propriétaire) | 7 711,00 |
| dont charges diverses (mouvements de gestion) | 96,00 |
| Total charges | 16 933,40 CHF |
Résultat brut d'exploitation
+ 87 199,00 CHF
Recettes − charges non récupérables
Trésorerie propriétaire (hors résultat)
Apports propriétaire+ 0,00
Prélèvements propriétaire− 19 000,00
Variation de trésorerie nette
+ 68 199,00 CHF
Résultat brut + apports − prélèvements. Les prélèvements et apports n'affectent pas le résultat d'exploitation.
Lecture : les charges récupérables sont neutres dans le résultat (elles sont normalement
couvertes par les acomptes versés et la régularisation du décompte annuel). Le résultat brut reflète donc la rentabilité
propre du propriétaire (recettes totales − charges qui restent à sa charge).
Ventilation des charges par catégorie
| Catégorie fournisseur | Nb factures | Total TTC | dont récupérable | dont non récupérable | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Entretien / nettoyage | 11 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 |
|
| Eau / canalisations | 2 | 3 656,05 | 3 656,05 | 0,00 |
|
| Assurance | 1 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 |
|
| Taxes / commune / canton | 1 | 2 260,00 | 565,00 | 1 695,00 |
|
| Amélioration / plus-value | 1 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 |
|
| Travaux / réparations | 1 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 |
|
| Électricité | 3 | 1 171,35 | 1 171,35 | 0,00 |
|
| TOTAL | 20 | 16 933,40 | 9 222,40 | 7 711,00 |
Suivi des paiements par locataire
| Bien | Locataire | Mensuel | Mois échus | Dû à ce jour | Encaissé | Solde | Dernier paiement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arcade commerciale (rez)
01
|
Boulangerie Au Bon Pain Sàrl
01.01.2026 →
31.12.2026
|
2 100,00 1 850,00 + 250,00
|
10 / 12 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 01.10.2026 | À jour |
|
Appartement 3,5 pièces — 1er ouest
02
|
Marco Rossi
01.01.2026 →
31.12.2026
|
1 430,00 1 250,00 + 180,00
|
10 / 12 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 02.10.2026 | À jour |
|
Appartement 4,5 pièces — 1er est
03
|
Ana Da Silva
01.01.2026 →
31.12.2026
|
1 700,00 1 480,00 + 220,00
|
10 / 12 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 04.10.2026 | À jour |
|
Appartement 3,5 pièces — 2e ouest
04
|
Thomas Müller
01.01.2026 →
31.12.2026
|
1 410,00 1 230,00 + 180,00
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10 / 12 | 14 100,00 | 12 690,00 | +1 410,00 | 01.09.2026 | Retard ~1 mois |
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Appartement 4,5 pièces — 2e est
05
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Pierre Favre
01.01.2026 →
30.04.2026
|
1 650,00 1 450,00 + 200,00
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4 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 01.04.2026 | À jour |
|
Appartement 4,5 pièces — 2e est
05
|
Linh Nguyen
01.05.2026 →
31.12.2026
|
1 740,00 1 520,00 + 220,00
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6 / 8 | 10 440,00 | 10 440,00 | 0,00 | 03.10.2026 | À jour |
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Studio sous les combles
06
|
Luca Bernasconi
01.01.2026 →
31.12.2026
|
970,00 850,00 + 120,00
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10 / 12 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 01.10.2026 | À jour |
| TOTAUX | 93 140,00 | 91 730,00 | +1 410,00 | |||||